北沢産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,827

371,577

減価償却費

298,569

275,741

有形固定資産除却損

1,621

82

有形固定資産売却損益（△は益）

-

1,873

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△9,077

会員権評価損

-

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,460

19,371

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,139

1,786

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,795

15,494

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

293

311

受取利息及び受取配当金

△37,564

△37,367

支払利息

11,217

11,071

売上債権の増減額（△は増加）

298,021

147,619

棚卸資産の増減額（△は増加）

63,372

△135,645

仕入債務の増減額（△は減少）

△229,298

△58,200

未払消費税等の増減額（△は減少）

87,658

△22,535

受取保険金

△12,364

△9,709

減損損失

66,035

59,402

助成金収入

△26,100

-

その他

77,650

△31,926

小計

634,135

599,969

利息及び配当金の受取額

37,566

37,367

利息の支払額

△11,254

△11,103

法人税等の支払額

△155,520

△83,904

保険金の受取額

12,364

9,709

助成金の受取額

26,100

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,391

552,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10,791

△21,214

投資有価証券の売却による収入

-

16,018

有形固定資産の取得による支出

△249,045

△109,543

有形固定資産の売却による収入

-

13,474

無形固定資産の取得による支出

△12,530

△13,014

貸付金の回収による収入

2,510

2,720

貸付けによる支出

△5,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△274,856

△111,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△33

△21

配当金の支払額

△92,951

△92,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,984

△92,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175,549

347,505

現金及び現金同等物の期首残高

3,914,042

4,089,592

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,089,592

※ 4,437,098