北沢産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

329,504

30,827

減価償却費

283,604

298,569

有形固定資産除却損

12,646

1,621

有形固定資産売却損益（△は益）

△273

-

会員権評価損

4,570

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27,965

△8,460

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,612

△2,139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45,392

14,795

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

277

293

受取利息及び受取配当金

△39,834

△37,564

支払利息

11,152

11,217

売上債権の増減額（△は増加）

278,705

298,021

たな卸資産の増減額（△は増加）

△169,437

63,372

仕入債務の増減額（△は減少）

△277,630

△229,298

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77,530

87,658

受取保険金

-

△12,364

減損損失

-

66,035

助成金収入

-

△26,100

損害賠償金

12,804

-

その他

△56,233

77,650

小計

232,352

634,135

利息及び配当金の受取額

39,888

37,566

利息の支払額

△11,479

△11,254

法人税等の支払額

△113,865

△155,520

保険金の受取額

-

12,364

損害賠償金の支払額

△12,804

-

助成金の受取額

-

26,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,092

543,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

投資有価証券の取得による支出

△62,197

△10,791

有形固定資産の取得による支出

△556,014

△249,045

有形固定資産の売却による収入

274

-

無形固定資産の取得による支出

△58,894

△12,530

貸付金の回収による収入

373

2,510

貸付けによる支出

-

△5,000

会員権の取得による支出

△5,670

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△582,128

△274,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△139

△33

配当金の支払額

△92,954

△92,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,093

△92,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△541,130

175,549

現金及び現金同等物の期首残高

4,455,172

3,914,042

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,914,042

※ 4,089,592