北沢産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

365,593

329,504

減価償却費

254,267

283,604

有形固定資産除却損

2,530

12,646

有形固定資産売却損益（△は益）

32,470

△273

投資有価証券売却損益（△は益）

△49,578

-

会員権売却損益（△は益）

228

-

会員権評価損

-

4,570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44,856

△27,965

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,128

△6,612

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

932

△45,392

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

260

277

受取利息及び受取配当金

△36,414

△39,834

支払利息

11,213

11,152

売上債権の増減額（△は増加）

548,562

278,705

たな卸資産の増減額（△は増加）

220,366

△169,437

仕入債務の増減額（△は減少）

△353,084

△277,630

未払消費税等の増減額（△は減少）

83,050

△77,530

減損損失

25,179

-

受取保険金

△8,394

-

損害賠償金

-

12,804

訴訟和解金

10,000

-

その他

139,688

△56,233

小計

1,207,145

232,352

利息及び配当金の受取額

36,414

39,888

利息の支払額

△11,745

△11,479

法人税等の支払額

△343,934

△113,865

保険金の受取額

10,017

-

損害賠償金の支払額

-

△12,804

訴訟和解金の支払額

△10,000

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

887,897

134,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△63,966

△62,197

投資有価証券の売却による収入

52,592

-

有形固定資産の取得による支出

△393,564

△556,014

有形固定資産の売却による収入

31,945

274

無形固定資産の取得による支出

△40,587

△58,894

貸付金の回収による収入

160

373

貸付けによる支出

△6,801

-

会員権の取得による支出

-

△5,670

会員権の売却による収入

972

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△419,249

△682,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△25

△139

配当金の支払額

△92,954

△92,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,980

△93,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

375,667

△641,130

現金及び現金同等物の期首残高

4,079,505

4,455,172

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,455,172

※ 3,814,042