北沢産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

736,545

365,593

減価償却費

257,804

254,267

有形固定資産除却損

12,159

2,530

有形固定資産売却損益（△は益）

-

32,470

投資有価証券売却損益（△は益）

△195,058

△49,578

会員権売却損益（△は益）

-

228

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,686

△44,856

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,165

5,128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,132

932

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

247

260

受取利息及び受取配当金

△30,926

△36,414

支払利息

14,485

11,213

売上債権の増減額（△は増加）

△499,576

548,562

たな卸資産の増減額（△は増加）

△565,332

220,366

仕入債務の増減額（△は減少）

273,884

△353,084

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74,542

83,050

減損損失

7,219

25,179

受取保険金

-

△8,394

移転補償金

△42,523

-

訴訟和解金

-

10,000

その他

△39,168

139,688

小計

△165,169

1,207,145

利息及び配当金の受取額

30,959

36,414

利息の支払額

△14,360

△11,745

法人税等の支払額

△172,962

△343,934

保険金の受取額

-

10,017

移転補償金の受取額

42,523

-

訴訟和解金の支払額

-

△10,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

△279,010

887,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

投資有価証券の取得による支出

△63,249

△63,966

投資有価証券の売却による収入

295,537

52,592

有形固定資産の取得による支出

△215,172

△393,564

有形固定資産の売却による収入

11,295

31,945

無形固定資産の取得による支出

△3,159

△40,587

貸付金の回収による収入

80

160

貸付けによる支出

△593

△6,801

会員権の売却による収入

-

972

投資活動によるキャッシュ・フロー

124,737

△419,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△53

△25

配当金の支払額

△92,955

△92,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,008

△92,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247,281

375,667

現金及び現金同等物の期首残高

4,326,786

4,079,505

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,079,505

※ 4,455,172