北沢産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,068,709

997,861

減価償却費

235,569

286,711

有形固定資産除却損

710

14,458

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,694

△8,806

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,339

△121,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,221

△50,817

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,618

6,838

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,577

△98,286

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,050

△5,579

受取利息及び受取配当金

△48,116

△59,707

支払利息

11,287

17,780

売上債権の増減額（△は増加）

326,136

△385,117

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,164

8,519

仕入債務の増減額（△は減少）

△89,703

△283,851

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,190

△79,159

減損損失

4,476

26,434

その他

195,130

△70,422

小計

1,686,178

195,307

利息及び配当金の受取額

48,116

59,678

利息の支払額

△11,287

△16,407

法人税等の支払額

△278,751

△498,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,444,256

△260,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△13,314

△15,161

投資有価証券の売却による収入

1,609

135,764

有形固定資産の取得による支出

△192,069

△396,004

有形固定資産の売却による収入

2,954

15,121

無形固定資産の取得による支出

△59,662

△537,699

貸付金の回収による収入

1,200

1,200

敷金の差入による支出

-

△67,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259,281

△864,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△19

△3

配当金の支払額

△92,949

△148,719

短期借入金の返済による支出

-

△19,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,969

△167,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,092,004

△1,292,398

現金及び現金同等物の期首残高

4,080,512

5,172,516

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,172,516

※ 3,880,118