北沢産業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 764,207 | 1,068,709 |
| 減価償却費 | 247,898 | 235,569 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △1,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,923 | 3,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,262 | 3,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,569 | 3,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △230,461 | △1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,609 | △48,116 |
| 支払利息 | 11,128 | 11,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △370,717 | 326,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △105,970 | △7,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,152 | △89,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,011 | △17,190 |
| 減損損失 | - | 4,476 |
| その他 | 65,335 | 195,130 |
| 小計 | 567,629 | 1,686,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,609 | 48,116 |
| 利息の支払額 | △11,068 | △11,287 |
| 法人税等の支払額 | △263,405 | △278,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,765 | 1,444,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,122 | △13,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,811 | △192,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △292,532 | △59,662 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 1,200 |
| 貸付けによる支出 | △8,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605,376 | △259,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △19 |
| 配当金の支払額 | △92,950 | △92,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,975 | △92,969 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △356,586 | 1,092,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,437,098 | 4,080,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,080,512 | 5,172,516 |
