北沢産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

764,207

1,068,709

減価償却費

247,898

235,569

有形固定資産除却損

38

710

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,694

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,923

3,221

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,262

3,618

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,569

3,577

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△230,461

△1,050

受取利息及び受取配当金

△48,609

△48,116

支払利息

11,128

11,287

売上債権の増減額（△は増加）

△370,717

326,136

棚卸資産の増減額（△は増加）

△105,970

△7,164

仕入債務の増減額（△は減少）

176,152

△89,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,011

△17,190

減損損失

-

4,476

その他

65,335

195,130

小計

567,629

1,686,178

利息及び配当金の受取額

48,609

48,116

利息の支払額

△11,068

△11,287

法人税等の支払額

△263,405

△278,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,765

1,444,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△111,122

△13,314

投資有価証券の売却による収入

-

1,609

有形固定資産の取得による支出

△193,811

△192,069

有形固定資産の売却による収入

-

2,954

無形固定資産の取得による支出

△292,532

△59,662

貸付金の回収による収入

90

1,200

貸付けによる支出

△8,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△605,376

△259,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△24

△19

配当金の支払額

△92,950

△92,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,975

△92,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△356,586

1,092,004

現金及び現金同等物の期首残高

4,437,098

4,080,512

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,080,512

※ 5,172,516