平和紙業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

385,593

265,178

減価償却費

91,590

67,462

ゴルフ会員権評価損

6,242

－

ゴルフ会員権譲渡損

－

469

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,846

△52,486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48,992

△18,867

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63,983

10,646

受取利息及び受取配当金

△47,524

△43,724

支払利息

10,584

7,699

固定資産除売却損益（△は益）

2,701

400

売上債権の増減額（△は増加）

106,030

66,177

たな卸資産の増減額（△は増加）

△119,941

228,021

その他の流動資産の増減額（△は増加）

38,853

44,635

仕入債務の増減額（△は減少）

△253,535

△60,487

その他債務の増減額（△は減少）

△158,918

4,905

その他

37,102

21,272

小計

△11,349

541,302

利息及び配当金の受取額

49,264

45,979

利息の支払額

△10,413

△7,571

法人税等の支払額

54,760

△164,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,261

415,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,874

△4,446

無形固定資産の取得による支出

△11,755

△770

投資有価証券の取得による支出

△114,619

△290,255

投資有価証券の償還による収入

120,000

300,000

敷金の差入による支出

△785

△362

その他

35,229

24,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,194

28,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△215,196

226,078

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,784

△7,857

自己株式の取得による支出

△102

△36

配当金の支払額

△98,630

△118,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

△325,713

99,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,923

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△230,180

543,593

現金及び現金同等物の期首残高

2,498,251

2,268,071

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,268,071

※ 2,811,664