平和紙業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,279,884

220,444

減価償却費

102,757

114,455

敷金償却

4,625

4,624

投資有価証券評価損益（△は益）

43,211

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,766

13,130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,469

△18,406

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,276

3,031

為替差損益（△は益）

△678

△932

受取利息及び受取配当金

△78,113

△76,613

支払利息

14,290

20,904

助成金収入

△17,724

－

休業手当

32,055

－

固定資産除売却損益（△は益）

△1,130,986

1,369

売上債権の増減額（△は増加）

△179,700

△521,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

△293,574

159,223

その他の流動資産の増減額（△は増加）

24,312

△11,931

仕入債務の増減額（△は減少）

279,929

410,341

その他債務の増減額（△は減少）

39,945

△54,102

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△809

△1,525

その他

1,311

△3,665

小計

178,249

258,429

利息及び配当金の受取額

77,886

76,610

利息の支払額

△14,283

△21,028

助成金の受取額

17,724

－

休業手当の支払額

△32,055

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△106,411

△191,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,109

122,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,255,567

△26,834

有形固定資産の売却による収入

1,200,000

－

無形固定資産の取得による支出

△3,777

△18,377

投資有価証券の取得による支出

△70,066

△33,782

投資有価証券の償還による収入

25,214

17,747

定期預金の預入による支出

△300,000

－

保険積立金の解約による収入

－

61,950

差入保証金の差入による支出

－

△77,527

敷金の回収による収入

－

64,554

その他

△4,086

△936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408,283

△13,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

238,533

△205,996

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△23,681

△25,138

自己株式の取得による支出

△75,295

－

配当金の支払額

△96,427

△113,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,129

△344,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

△475

1,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△244,519

△233,589

現金及び現金同等物の期首残高

3,317,458

3,072,938

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,072,938

※ 2,839,348