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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,312

6,818

減価償却費

1,085

2,052

減損損失

0

－

のれん償却額

194

249

負ののれん発生益

△29

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

195

462

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△7

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△1

受取利息及び受取配当金

△44

△54

支払利息

20

14

為替差損益（△は益）

△3

△5

持分法による投資損益（△は益）

90

86

投資有価証券売却損益（△は益）

△345

49

投資有価証券評価損益（△は益）

558

2

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△2,087

固定資産除売却損益（△は益）

3

1

売上債権の増減額（△は増加）

62

171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△95

△163

仕入債務の増減額（△は減少）

△75

191

その他

54

71

小計

5,978

7,861

法人税等の支払額

△2,001

△1,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,977

6,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△248

△230

定期預金の払戻による収入

248

250

有形固定資産の取得による支出

△285

△295

無形固定資産の取得による支出

△1,886

△2,444

有価証券の償還による収入

105

230

投資有価証券の取得による支出

△1,419

△1,115

投資有価証券の売却による収入

417

34

関係会社株式の売却による収入

－

2,064

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,192

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

31

－

貸付けによる支出

△100

△102

貸付金の回収による収入

100

100

利息及び配当金の受取額

33

44

その他

△108

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,303

△1,488

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,977

△2,921

長期借入れによる収入

90

－

長期借入金の返済による支出

△570

△444

ストックオプションの行使による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△143

自己株式の取得による支出

△1,095

△1,000

配当金の支払額

△1,171

△1,155

利息の支払額

△21

△15

その他

△7

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

201

△5,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△124

△976

現金及び現金同等物の期首残高

17,749

17,624

現金及び現金同等物の期末残高

17,624

16,648