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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,818

5,737

減価償却費

2,052

2,873

のれん償却額

249

593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

149

賞与引当金の増減額（△は減少）

462

252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

－

受取利息及び受取配当金

△54

△39

支払利息

14

8

為替差損益（△は益）

△5

△5

持分法による投資損益（△は益）

86

328

投資有価証券売却損益（△は益）

49

△383

投資有価証券評価損益（△は益）

2

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,087

△22

固定資産除売却損益（△は益）

1

24

売上債権の増減額（△は増加）

171

△4

棚卸資産の増減額（△は増加）

△163

△465

仕入債務の増減額（△は減少）

191

126

その他

71

370

小計

7,861

9,550

法人税等の支払額

△1,659

△2,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,202

7,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△230

△232

定期預金の払戻による収入

250

232

有形固定資産の取得による支出

△295

△301

無形固定資産の取得による支出

△2,444

△2,920

有価証券の償還による収入

230

－

投資有価証券の取得による支出

△1,115

△100

投資有価証券の売却による収入

34

584

関係会社株式の売却による収入

2,064

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△55

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△57

貸付けによる支出

△102

△3

貸付金の回収による収入

100

－

利息及び配当金の受取額

44

27

その他

△23

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,488

△2,856

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,921

34

長期借入金の返済による支出

△444

△440

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△143

－

自己株式の取得による支出

△1,000

△0

配当金の支払額

△1,155

△1,344

利息の支払額

△15

△8

その他

△10

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,690

△1,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△976

2,522

現金及び現金同等物の期首残高

17,624

16,648

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,648

※ 19,171