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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,782

4,312

減価償却費

2,475

1,085

減損損失

17

0

ソフトウエア評価損

2,516

－

のれん償却額

6

194

負ののれん発生益

－

△29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△174

195

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△17

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△2

受取利息及び受取配当金

△45

△44

支払利息

14

20

為替差損益（△は益）

0

△3

持分法による投資損益（△は益）

4

90

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△345

投資有価証券評価損益（△は益）

－

558

固定資産除売却損益（△は益）

4

3

売上債権の増減額（△は増加）

△325

62

たな卸資産の増減額（△は増加）

392

△95

仕入債務の増減額（△は減少）

△281

△75

その他

467

54

小計

7,837

5,978

法人税等の支払額

△2,138

△2,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,699

3,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△230

△248

定期預金の払戻による収入

230

248

有形固定資産の取得による支出

△472

△285

無形固定資産の取得による支出

△1,897

△1,886

有価証券の償還による収入

100

105

投資有価証券の取得による支出

△49

△1,419

投資有価証券の売却による収入

0

417

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,192

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

31

貸付けによる支出

－

△100

貸付金の回収による収入

－

100

利息及び配当金の受取額

35

33

その他

△70

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,354

△4,303

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,977

長期借入れによる収入

－

90

長期借入金の返済による支出

△552

△570

ストックオプションの行使による収入

2

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,095

配当金の支払額

△1,048

△1,171

利息の支払額

△15

△21

その他

△19

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,636

201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,708

△124

現金及び現金同等物の期首残高

16,041

17,749

現金及び現金同等物の期末残高

17,749

17,624