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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,503,326

2,782,285

減価償却費

951,456

2,227,929

減損損失

3,421

17,566

ソフトウエア評価損

－

2,516,015

のれん償却額

4,576

6,101

負ののれん発生益

△15,832

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△905

△102

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,127

△174,088

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△30,953

△17,207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,370

△76

受取利息及び受取配当金

△33,862

△45,911

支払利息

21,721

14,607

為替差損益（△は益）

－

448

持分法による投資損益（△は益）

221,727

4,982

投資有価証券売却損益（△は益）

△493,186

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

55,037

－

固定資産除売却損益（△は益）

4,412

4,328

売上債権の増減額（△は増加）

△450,199

△325,081

たな卸資産の増減額（△は増加）

△363,385

283,980

仕入債務の増減額（△は減少）

111,014

△281,369

その他

149,442

467,510

小計

5,687,565

7,481,918

法人税等の支払額

△1,581,758

△2,138,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,105,807

5,343,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△230,071

△230,073

定期預金の払戻による収入

230,070

230,071

有形固定資産の取得による支出

△244,420

△472,277

無形固定資産の取得による支出

△3,904,034

△1,541,428

有価証券の償還による収入

－

100,000

投資有価証券の取得による支出

△156,640

△49,909

投資有価証券の売却による収入

1,044,376

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

153,296

－

貸付けによる支出

△90,000

－

貸付金の回収による収入

90,000

－

利息及び配当金の受取額

30,148

35,370

その他

△234,321

△70,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,311,597

△1,998,753

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,860,000

3,100,000

短期借入金の返済による支出

△6,660,000

△3,100,000

長期借入れによる収入

2,230,000

－

長期借入金の返済による支出

△592,395

△552,000

ストックオプションの行使による収入

－

2,992

新株予約権付社債の発行による収入

11,016,755

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△19,950

△4,300

自己株式の取得による支出

△1,000,107

△150

配当金の支払額

△842,095

△1,048,662

利息の支払額

△18,948

△15,251

その他

△16,533

△19,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,956,725

△1,636,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,750,936

1,708,190

現金及び現金同等物の期首残高

6,290,363

16,041,300

現金及び現金同等物の期末残高

16,041,300

17,749,491