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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,299,402

5,503,326

減価償却費

542,453

951,456

減損損失

65,314

3,421

のれん償却額

20,000

4,576

負ののれん発生益

－

△15,832

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,363

△905

賞与引当金の増減額（△は減少）

131,030

52,127

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△19,528

△30,953

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△2,370

受取利息及び受取配当金

△25,991

△33,862

支払利息

11,776

21,721

為替差損益（△は益）

13,501

－

持分法による投資損益（△は益）

152,325

221,727

投資有価証券売却損益（△は益）

△376,341

△493,186

投資有価証券評価損益（△は益）

435,644

55,037

固定資産除売却損益（△は益）

5,975

4,412

売上債権の増減額（△は増加）

11,199

△450,199

たな卸資産の増減額（△は増加）

△145,626

△363,385

仕入債務の増減額（△は減少）

291,408

111,014

その他

△298,441

149,442

小計

5,110,672

5,687,565

法人税等の支払額

△1,718,076

△1,581,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,392,595

4,105,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△230,070

△230,071

定期預金の払戻による収入

430,068

230,070

有形固定資産の取得による支出

△379,239

△244,420

無形固定資産の取得による支出

△2,689,502

△3,904,034

投資有価証券の取得による支出

△890,672

△156,640

投資有価証券の売却による収入

446,661

1,044,376

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

153,296

貸付けによる支出

△60,000

△90,000

貸付金の回収による収入

60,000

90,000

関係会社貸付けによる支出

△110,000

－

利息及び配当金の受取額

25,988

30,148

その他

141,648

△234,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,255,117

△3,311,597

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,000,000

4,860,000

短期借入金の返済による支出

△4,224,500

△6,660,000

長期借入れによる収入

－

2,230,000

長期借入金の返済による支出

△401,200

△592,395

ストックオプションの行使による収入

79,657

－

新株予約権付社債の発行による収入

－

11,016,755

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△19,950

自己株式の取得による支出

△729,877

△1,000,107

配当金の支払額

△779,116

△842,095

利息の支払額

△11,730

△18,948

その他

△16,239

△16,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83,005

8,956,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,472

9,750,936

現金及び現金同等物の期首残高

6,235,891

6,290,363

現金及び現金同等物の期末残高

6,290,363

16,041,300