ミロク情報サービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,420,234

2,876,837

減価償却費

616,930

547,600

減損損失

218

291

株式報酬費用

17,587

2,823

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,832

△3,503

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,831

△54,980

返品調整引当金の増減額（△は減少）

44,520

8,446

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,120

△1,081

受取利息及び受取配当金

△19,177

△23,841

支払利息

40,871

20,324

為替差損益（△は益）

－

△14,689

持分法による投資損益（△は益）

△9,843

563

投資有価証券売却損益（△は益）

△934

△291,046

固定資産除売却損益（△は益）

3,218

1,536

売上債権の増減額（△は増加）

625,183

△6,091

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,324

320,881

仕入債務の増減額（△は減少）

28,735

△91,088

その他

△235,377

578,824

小計

3,548,369

3,871,805

法人税等の支払額

△369,260

△1,163,865

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,179,108

2,707,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△228,403

△430,060

定期預金の払戻による収入

328,397

228,403

有形固定資産の取得による支出

△162,573

△190,969

無形固定資産の取得による支出

△287,075

△264,579

投資有価証券の取得による支出

△92,476

△824,143

投資有価証券の売却による収入

5,108

400,964

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

保険積立金の積立による支出

△9,879

△5,366

保険積立金の解約による収入

37,473

－

長期前払費用の取得による支出

△12,184

△14,492

利息及び配当金の受取額

19,268

23,508

その他

3,139

△48,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,206

△1,024,864

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,540,000

2,390,000

短期借入金の返済による支出

△2,540,000

△2,340,000

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,053,600

△545,000

社債の償還による支出

△380,000

△30,000

ストックオプションの行使による収入

－

428,806

自己株式の取得による支出

△554

△69

配当金の支払額

△368,477

△459,677

利息の支払額

△41,577

△20,632

その他

△9,548

△9,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,253,758

△586,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,526,144

1,096,577

現金及び現金同等物の期首残高

3,056,698

4,582,843

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,582,843

※ 5,679,420