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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,752,454

2,420,234

減価償却費

558,629

616,930

減損損失

9,588

218

のれん償却額

3,621

－

株式報酬費用

18,894

17,587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△277

△17,832

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,622

13,831

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△24,434

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4,208

44,520

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△0

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△2,120

受取利息及び受取配当金

△15,324

△19,177

支払利息

58,460

40,871

持分法による投資損益（△は益）

－

△9,843

和解金

500,000

－

投資有価証券売却損益（△は益）

458

△934

投資有価証券評価損益（△は益）

9,999

－

固定資産除売却損益（△は益）

3,630

3,218

売上債権の増減額（△は増加）

△764,652

625,183

たな卸資産の増減額（△は増加）

△418,840

22,324

仕入債務の増減額（△は減少）

116,915

28,735

その他

109,842

△235,377

小計

1,926,380

3,548,369

法人税等の支払額

△1,015,172

△369,260

和解金の支払額

△500,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

411,207

3,179,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△328,397

△228,403

定期預金の払戻による収入

228,389

328,397

有形固定資産の取得による支出

△220,642

△162,573

有形固定資産の売却による収入

66

－

無形固定資産の取得による支出

△278,728

△287,075

投資有価証券の取得による支出

△13,500

△92,476

投資有価証券の売却による収入

2,376

5,108

保険積立金の積立による支出

△44,626

△9,879

保険積立金の解約による収入

86,280

37,473

長期前払費用の取得による支出

△14,719

△12,184

利息及び配当金の受取額

14,982

19,268

その他

7,549

3,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△560,969

△399,206

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,390,000

2,540,000

短期借入金の返済による支出

△2,890,000

△2,540,000

長期借入れによる収入

1,000,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△467,600

△1,053,600

社債の償還による支出

△252,000

△380,000

自己株式の取得による支出

△285

△554

配当金の支払額

△369,288

△368,477

利息の支払額

△58,977

△41,577

その他

△9,194

△9,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△657,344

△1,253,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△807,105

1,526,144

現金及び現金同等物の期首残高

3,863,804

3,056,698

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,056,698

※ 4,582,843