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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,737

6,071

減価償却費

2,873

2,543

減損損失

－

688

のれん償却額

593

123

貸倒引当金の増減額（△は減少）

149

△142

賞与引当金の増減額（△は減少）

252

△254

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△0

受取利息及び受取配当金

△39

△28

支払利息

8

23

為替差損益（△は益）

△5

△8

持分法による投資損益（△は益）

328

△38

投資有価証券売却損益（△は益）

△383

△539

投資有価証券評価損益（△は益）

0

28

関係会社株式売却損益（△は益）

△22

－

固定資産除売却損益（△は益）

24

8

売上債権の増減額（△は増加）

△4

△605

棚卸資産の増減額（△は増加）

△465

187

仕入債務の増減額（△は減少）

126

△100

その他

370

598

小計

9,550

8,564

法人税等の支払額

△2,392

△2,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,157

6,538

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△232

△234

定期預金の払戻による収入

232

234

有形固定資産の取得による支出

△301

△394

無形固定資産の取得による支出

△2,920

△3,951

投資有価証券の取得による支出

△100

△192

投資有価証券の売却による収入

584

578

関係会社株式の売却による収入

－

407

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△55

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△57

－

貸付けによる支出

△3

△4

貸付金の回収による収入

－

5

利息及び配当金の受取額

27

16

その他

△29

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,856

△3,614

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

4,480

長期借入れによる収入

－

4,000

長期借入金の返済による支出

△440

△220

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△11,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,344

△1,344

利息の支払額

△8

△13

その他

△19

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,778

△4,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,522

△1,194

現金及び現金同等物の期首残高

16,648

19,171

現金及び現金同等物の期末残高

19,171

17,977