ワットマン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

270,483

526,711

減価償却費

65,158

54,904

のれん償却額

14,507

29,015

長期前払費用償却額

10,444

3,969

差入保証金償却額

543

3,381

株式報酬費用

25,525

34,033

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,090

5,159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,502

5,253

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△100,000

-

受取利息及び受取配当金

△1,340

△318

支払利息

4,150

4,909

為替差損益（△は益）

△377

△4,138

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,000

2,303

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,766

受取補償金

-

△45,512

減損損失

38,255

21,372

店舗閉鎖損失

-

5,036

売上債権の増減額（△は増加）

△32,343

△98,220

棚卸資産の増減額（△は増加）

△141,314

△135,974

仕入債務の増減額（△は減少）

43,326

83,733

未払費用の増減額（△は減少）

38,422

35,086

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,848

24,486

その他

△21,248

56,043

小計

228,634

609,470

利息及び配当金の受取額

548

113

利息の支払額

△3,999

△5,049

法人税等の支払額

△41,456

△65,038

補償金受取額

-

36,000

店舗閉鎖損失の支払額

-

△19,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,726

556,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53,998

△15,946

有形固定資産の売却による収入

1,693

-

無形固定資産の取得による支出

△1,010

△3,337

投資有価証券の売却による収入

-

4,402

敷金及び保証金の差入による支出

△14,616

△26,047

敷金及び保証金の回収による収入

18,192

115,112

預り保証金の返還による支出

-

△79,468

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△18,250

-

長期前払費用の取得による支出

-

△6,232

その他

1,158

△471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,830

△11,989

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

34,388

-

長期借入れによる収入

433,000

-

長期借入金の返済による支出

△177,608

△141,280

自己株式の取得による支出

△347,827

△78

配当金の支払額

△65,562

△87,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

△123,609

△228,847

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

1,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,776

317,168

現金及び現金同等物の期首残高

1,501,523

1,494,746

現金及び現金同等物の期末残高

 1,494,746

 1,811,915