ワットマン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

236,418

270,483

減価償却費

66,222

65,158

のれん償却額

-

14,507

長期前払費用償却額

8,048

10,444

差入保証金償却額

2,627

543

株式報酬費用

-

25,525

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,200

8,090

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,202

4,502

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△100,000

受取利息及び受取配当金

△1,475

△1,340

支払利息

3,822

4,150

為替差損益（△は益）

△183

△377

有形固定資産除売却損益（△は益）

-

△1,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△77

-

減損損失

6,796

38,255

売上債権の増減額（△は増加）

△39,791

△32,343

棚卸資産の増減額（△は増加）

21,624

△141,314

仕入債務の増減額（△は減少）

28,712

43,326

未払費用の増減額（△は減少）

10,669

38,422

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,807

2,848

その他

△28,621

△21,248

小計

292,989

228,634

利息及び配当金の受取額

187

548

利息の支払額

△3,829

△3,999

法人税等の支払額

△75,446

△41,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

213,901

183,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,959

△53,998

有形固定資産の売却による収入

-

1,693

無形固定資産の取得による支出

△1,065

△1,010

投資有価証券の売却による収入

296

-

敷金及び保証金の差入による支出

△34,524

△14,616

敷金及び保証金の回収による収入

26,190

18,192

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△18,250

貸付けによる支出

△8,825

-

営業譲受による支出

△48,923

-

その他

△7,323

1,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,135

△66,830

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

34,153

34,388

長期借入れによる収入

200,000

433,000

長期借入金の返済による支出

△146,740

△177,608

自己株式の取得による支出

-

△347,827

配当金の支払額

△65,467

△65,562

非支配株主からの払込みによる収入

17,418

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,365

△123,609

現金及び現金同等物に係る換算差額

△758

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,372

△6,776

現金及び現金同等物の期首残高

1,364,151

1,501,523

現金及び現金同等物の期末残高

 1,501,523

 1,494,746