ワットマン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

302,450

236,418

減価償却費

77,450

66,222

長期前払費用償却額

5,448

8,048

差入保証金償却額

2,664

2,627

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,800

△4,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,347

5,202

受取利息及び受取配当金

△1,924

△1,475

支払利息

3,753

3,822

為替差損益（△は益）

2,976

△183

有形固定資産売却損益（△は益）

△109

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△218

△77

投資有価証券評価損益（△は益）

1,401

-

減損損失

7,909

6,796

売上債権の増減額（△は増加）

△2,688

△39,791

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,091

21,624

仕入債務の増減額（△は減少）

7,545

28,712

未払費用の増減額（△は減少）

△10,463

10,669

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,334

△22,807

その他

△5,208

△28,621

小計

441,561

292,989

利息及び配当金の受取額

155

187

利息の支払額

△3,706

△3,829

法人税等の支払額

△45,352

△75,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

392,658

213,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,816

△40,959

有形固定資産の売却による収入

109

-

無形固定資産の取得による支出

△2,550

△1,065

投資有価証券の売却による収入

781

296

敷金及び保証金の差入による支出

△3,427

△34,524

敷金及び保証金の回収による収入

17,604

26,190

貸付けによる支出

△3,550

△8,825

営業譲受による支出

-

△48,923

その他

△5,219

△7,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,069

△115,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

34,153

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△124,560

△146,740

自己株式の取得による支出

△19

-

配当金の支払額

△32,631

△65,467

非支配株主からの払込みによる収入

7,162

17,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,048

39,365

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,783

△758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,756

137,372

現金及び現金同等物の期首残高

1,156,395

1,364,151

現金及び現金同等物の期末残高

 1,364,151

 1,501,523