ワットマン

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

302,450

減価償却費

77,450

長期前払費用償却額

5,448

差入保証金償却額

2,664

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,347

受取利息及び受取配当金

△1,924

支払利息

3,753

為替差損益（△は益）

2,976

有形固定資産売却損益（△は益）

△109

投資有価証券売却損益（△は益）

△218

投資有価証券評価損益（△は益）

1,401

減損損失

7,909

売上債権の増減額（△は増加）

△2,688

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,091

仕入債務の増減額（△は減少）

7,545

未払費用の増減額（△は減少）

△10,463

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,334

その他

△5,208

小計

441,561

利息及び配当金の受取額

155

利息の支払額

△3,706

法人税等の支払額

△45,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

392,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,816

有形固定資産の売却による収入

109

無形固定資産の取得による支出

△2,550

投資有価証券の売却による収入

781

敷金及び保証金の差入による支出

△3,427

敷金及び保証金の回収による収入

17,604

貸付けによる支出

△3,550

その他

△5,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△124,560

自己株式の取得による支出

△19

配当金の支払額

△32,631

非支配株主からの払込みによる収入

7,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,756

現金及び現金同等物の期首残高

1,156,395

現金及び現金同等物の期末残高

 1,364,151