ワットマン

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当事業年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

197,937

208,439

減価償却費

98,779

87,378

減損損失

17,471

9,807

長期前払費用償却額

6,094

5,069

差入保証金償却額

3,226

2,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,500

1,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△684

2,666

受取利息及び受取配当金

△2,783

△2,327

支払利息

5,248

4,156

固定資産除売却損益（△は益）

2,044

92

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

155

△12

違約金収入

△26,200

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,100

△9,295

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,208

15,377

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,484

1,637

未払費用の増減額（△は減少）

12,239

△10,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,366

△24,775

その他の資産の増減額（△は増加）

746

△2,959

その他の負債の増減額（△は減少）

△5,531

6,983

小計

301,815

296,206

利息及び配当金の受取額

92

90

利息の支払額

△5,094

△4,225

法人税等の支払額

△10,690

△54,655

違約金の受取額

22,000

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

308,123

237,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,100

△33,894

無形固定資産の取得による支出

△1,500

△7,736

投資有価証券の取得による支出

△755

-

投資有価証券の売却による収入

548

240

敷金及び保証金の差入による支出

△6,480

△8,088

敷金及び保証金の回収による収入

17,734

17,604

長期預り金の返還による支出

△1,800

-

その他

8

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,345

△31,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

-

長期借入金の返済による支出

△130,510

△129,560

自己株式の取得による支出

△0

△23

配当金の支払額

△22,919

△21,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,429

△151,381

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

196,347

54,067

現金及び現金同等物の期首残高

905,979

1,102,327

現金及び現金同等物の期末残高

 1,102,327

 1,156,395