日本電計のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,023,087 | 4,867,148 |
| 減価償却費 | 591,902 | 606,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △47,400 | △19,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21,052 | △8,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,530 | △79,866 |
| 支払利息 | 97,535 | 92,808 |
| 為替差損益（△は益） | △23,740 | △24,802 |
| 固定資産除却損 | 2,570 | 11,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,106 | 10,744 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,122 | △56,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △96,561 | △11,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,040 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,154,698 | △696,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △336,146 | △829,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,660,990 | 660,222 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 266,981 | 28,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,567,398 | △160,569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 820,753 | 434,989 |
| その他 | 19,739 | 32,802 |
| 小計 | 1,247,057 | 4,857,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,913 | 79,703 |
| 利息の支払額 | △98,481 | △93,013 |
| 法人税等の支払額 | △1,309,048 | △1,246,068 |
| 法人税等の還付額 | △3,210 | 6,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △96,769 | 3,604,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △15,641 | △53,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,209 | 89,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,249,984 | △357,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,290 | 115,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △195,863 | △114,040 |
| 出資金の払込による支出 | - | △266,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,817 | △109,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,001 | 43,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △86,914 |
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,170 | 6,980 |
| その他 | 26,593 | △32,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,240,543 | △764,621 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,026,040 | △1,650,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,005,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,322,296 | △1,509,455 |
| リース債務の返済による支出 | △132,580 | △139,509 |
| 自己株式の取得による支出 | △294,238 | △316,543 |
| 配当金の支払額 | △821,567 | △924,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,659 | △6,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,698 | △3,542,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208,848 | 195,733 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,233 | △506,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,795,749 | 8,117,983 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,117,983 | 7,611,429 |
