日本電計のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,507,991 | 2,149,679 |
| 減価償却費 | 264,397 | 365,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,919 | △16,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,194 | △428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,546 | △59,750 |
| 支払利息 | 86,197 | 76,284 |
| 為替差損益（△は益） | △15,754 | △19,790 |
| 固定資産除却損 | 13,844 | 3,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,201 | 13,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,254 | △1,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23,482 | △70,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,976,341 | 3,029,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416,554 | 600,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,466,850 | △772,600 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △214,747 | 316,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 217,053 | △446,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △2,946 | △29,608 |
| 小計 | 4,710,723 | 5,189,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,541 | 59,762 |
| 利息の支払額 | △85,034 | △77,448 |
| 法人税等の支払額 | △1,013,829 | △597,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,672,401 | 4,573,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △202,939 | △25,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,079 | 145,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,355,278 | △505,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,937 | 1,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,719 | △13,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △58,522 | △29,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,060 | 85,142 |
| 貸付けによる支出 | － | △3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,025 | 9,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △167,328 | － |
| その他 | 208,214 | 25,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,476,471 | △311,408 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,369,988 | △2,619,095 |
| 長期借入れによる収入 | 1,078,987 | 2,015,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | △608,374 | △1,615,304 |
| リース債務の返済による支出 | △1,252 | △3,031 |
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △78 |
| 配当金の支払額 | △408,122 | △392,922 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 390,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21,927 | △12,912 |
| その他 | △110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,330,914 | △2,237,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △419 | 1,596 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △135,403 | 2,026,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,867,740 | 4,821,759 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89,422 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,821,759 | 6,848,400 |
