日本電計のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,396,326 | 2,507,991 |
| 減価償却費 | 223,869 | 264,397 |
| 減損損失 | 27,021 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,205 | 4,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,549 | △8,194 |
| 建物解体費用 | 31,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,583 | △60,546 |
| 支払利息 | 80,200 | 86,197 |
| 為替差損益（△は益） | △54,955 | △15,754 |
| 固定資産除却損 | 3,463 | 13,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 18,201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △12,848 | △2,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △23,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,996,076 | 3,976,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △260,006 | 416,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,135,758 | △2,466,850 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 129,431 | △214,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 771,855 | 217,053 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △534,734 | △2,946 |
| 小計 | 3,889,879 | 4,710,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,561 | 60,541 |
| 利息の支払額 | △78,988 | △85,034 |
| 法人税等の支払額 | △929,085 | △1,013,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,930,367 | 3,672,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80,927 | △202,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,464 | 32,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,490,069 | △1,355,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,655 | 4,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,000 | △16,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △81,076 | △58,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,401 | 10,025 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △58,048 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △167,328 |
| その他 | △37,274 | 208,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,684,875 | △1,476,471 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △954,772 | △2,369,988 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,078,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,730,065 | △608,374 |
| リース債務の返済による支出 | △4,692 | △1,252 |
| 自己株式の取得による支出 | △195 | △126 |
| 配当金の支払額 | △368,158 | △408,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,990 | △21,927 |
| その他 | － | △110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,066,875 | △2,330,914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,183 | △419 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △838,567 | △135,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,706,308 | 4,867,740 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 89,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,867,740 | 4,821,759 |
