日本電計のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,820,965 | 3,396,326 |
| 減価償却費 | 205,959 | 223,869 |
| 減損損失 | － | 27,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,647 | 8,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | △10,549 |
| 建物解体費用 | － | 31,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,441 | △48,583 |
| 支払利息 | 80,805 | 80,200 |
| 為替差損益（△は益） | 12,023 | △54,955 |
| 固定資産除却損 | 156,022 | 3,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △12,848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,680,763 | △1,996,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △545,460 | △260,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,600,608 | 2,135,758 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △58,604 | 129,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △722,356 | 771,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 704,622 | △534,734 |
| 小計 | △1,477,706 | 3,889,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,480 | 48,561 |
| 利息の支払額 | △81,868 | △78,988 |
| 法人税等の支払額 | △737,019 | △929,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,253,113 | 2,930,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,142 | △80,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,845 | 6,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △636,134 | △1,490,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 64,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,946 | △20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △188,182 | △81,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,157 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,228 | 11,401 |
| 子会社株式の取得による支出 | △29,000 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | △58,048 |
| その他 | △12,411 | △37,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △816,585 | △1,684,875 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,072,200 | △954,772 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,854,830 | △2,730,065 |
| リース債務の返済による支出 | △5,413 | △4,692 |
| 自己株式の取得による支出 | △937 | △195 |
| 配当金の支払額 | △314,886 | △368,158 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 242,141 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,492 | △8,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,084,780 | △2,066,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,012 | △17,183 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,093 | △838,567 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,670,214 | 5,706,308 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,706,308 | 4,867,740 |
