日本電計

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,336,097

2,820,965

減価償却費

211,475

205,959

負ののれん発生益

△167,787

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,256

△2,647

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,202

－

受取利息及び受取配当金

△40,359

△43,441

支払利息

79,984

80,805

為替差損益（△は益）

8,909

12,023

固定資産除却損

2,396

156,022

有形固定資産売却損益（△は益）

23,992

－

投資有価証券売却損益（△は益）

5,135

△5,439

関係会社株式売却損益（△は益）

△27,142

－

関係会社株式評価損

49,298

－

売上債権の増減額（△は増加）

△75,810

△5,680,763

たな卸資産の増減額（△は増加）

87,181

△545,460

仕入債務の増減額（△は減少）

196,373

1,600,608

未払又は未収消費税等の増減額

113,962

△58,604

その他の資産の増減額（△は増加）

△69,845

△722,356

その他の負債の増減額（△は減少）

212,679

704,622

小計

2,988,593

△1,477,706

利息及び配当金の受取額

40,305

43,480

利息の支払額

△80,337

△81,868

法人税等の支払額

△812,535

△737,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,136,026

△2,253,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△168,987

△4,142

定期預金の払戻による収入

317,860

26,845

有形固定資産の取得による支出

△235,033

△636,134

有形固定資産の売却による収入

26,061

－

無形固定資産の取得による支出

△22,944

△7,946

投資有価証券の取得による支出

△44,480

△188,182

投資有価証券の売却による収入

49,741

22,157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △27,255

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 126,436

－

貸付けによる支出

△11,500

－

貸付金の回収による収入

2,317

12,228

子会社株式の取得による支出

－

△29,000

その他

△56,195

△12,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,980

△816,585

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,880,000

3,072,200

長期借入れによる収入

1,000,000

1,950,000

長期借入金の返済による支出

△1,061,178

△1,854,830

リース債務の返済による支出

△6,086

△5,413

自己株式の取得による支出

△144

△937

配当金の支払額

△298,566

△314,886

非支配株主からの払込みによる収入

－

242,141

非支配株主への配当金の支払額

△10,452

△3,492

その他

△42

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,256,470

3,084,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

△131,608

21,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△296,031

36,093

現金及び現金同等物の期首残高

5,966,246

5,670,214

現金及び現金同等物の期末残高

 5,670,214

 5,706,308