日本電計

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,505,718

2,336,097

減価償却費

195,254

211,475

負ののれん発生益

－

△167,787

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,750

43,256

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△1,202

受取利息及び受取配当金

△49,245

△40,359

支払利息

95,631

79,984

為替差損益（△は益）

△7,359

8,909

固定資産除却損

490

2,396

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,827

23,992

投資有価証券売却損益（△は益）

－

5,135

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△27,142

関係会社株式評価損

－

49,298

売上債権の増減額（△は増加）

276,059

△75,810

たな卸資産の増減額（△は増加）

△106,345

87,181

仕入債務の増減額（△は減少）

464,880

196,373

未払又は未収消費税等の増減額

10,885

113,962

その他の資産の増減額（△は増加）

337,899

△69,845

その他の負債の増減額（△は減少）

△400,552

212,679

小計

3,315,736

2,988,593

利息及び配当金の受取額

49,572

40,305

利息の支払額

△95,173

△80,337

法人税等の支払額

△1,132,769

△812,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,137,366

2,136,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,448

△168,987

定期預金の払戻による収入

5,460

317,860

有形固定資産の取得による支出

△218,659

△235,033

有形固定資産の売却による収入

9,537

26,061

無形固定資産の取得による支出

△10,558

△22,944

投資有価証券の取得による支出

△44,172

△44,480

投資有価証券の売却による収入

－

49,741

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

 △27,255

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 126,436

貸付けによる支出

△60,000

△11,500

貸付金の回収による収入

13,725

2,317

その他

△64,179

△56,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385,295

△43,980

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,330,000

△1,880,000

長期借入れによる収入

1,938,185

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,028,660

△1,061,178

リース債務の返済による支出

△7,049

△6,086

自己株式の取得による支出

△723

△144

配当金の支払額

△298,091

△298,566

非支配株主への配当金の支払額

△16,375

△10,452

その他

－

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△742,715

△2,256,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

△81,061

△131,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

928,293

△296,031

現金及び現金同等物の期首残高

5,037,952

5,966,246

現金及び現金同等物の期末残高

 5,966,246

 5,670,214