日本電計のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,867,148 | 4,741,920 |
| 減価償却費 | 606,441 | 653,365 |
| 減損損失 | - | 167,359 |
| のれん償却額 | - | 11,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19,510 | 42,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79,866 | △92,003 |
| 支払利息 | 92,808 | 128,449 |
| 為替差損益（△は益） | △24,802 | 36,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,744 | 8,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △56,730 | △154,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △696,799 | △5,852,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △829,786 | 44,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660,222 | 643,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,502 | △71,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,153 | △20,903 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △386 | 49,898 |
| 固定資産除却損 | 11,445 | 924 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,746 | 45,843 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △160,569 | △601,058 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 434,989 | 2,112,032 |
| その他 | 32,802 | 15,311 |
| 小計 | 4,857,243 | 1,909,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,703 | 91,882 |
| 利息の支払額 | △93,013 | △136,273 |
| 法人税等の支払額 | △1,246,068 | △1,614,125 |
| 法人税等の還付額 | 6,518 | 399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604,384 | 251,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △357,151 | △284,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,526 | 711,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,273 | △29,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,679 | 108,763 |
| 貸付けによる支出 | △500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,980 | 7,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,040 | △64,777 |
| 定期預金の預入による支出 | △53,035 | △103,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,290 | 59,533 |
| 出資金の払込による支出 | △266,535 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △169,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △86,914 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 81,025 |
| その他 | △32,646 | △7,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △764,621 | 309,919 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,005,500 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,509,455 | △3,011,604 |
| 自己株式の取得による支出 | △316,543 | △333,995 |
| 配当金の支払額 | △924,695 | △970,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,706 | △81,458 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,650,640 | 3,583,610 |
| リース債務の返済による支出 | △139,509 | △158,384 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 180,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,542,050 | 1,508,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,733 | 219,750 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △506,554 | 2,289,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,117,983 | 7,611,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,611,429 | 9,900,446 |
