ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

801

892

減価償却費

92

95

減損損失

6

6

助成金収入

△12

△0

固定資産除却損

0

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△22

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

△0

為替差損益（△は益）

△0

△0

支払手数料

11

12

支払利息

6

7

売上債権の増減額（△は増加）

△6

27

棚卸資産の増減額（△は増加）

79

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

12

△31

その他

63

47

小計

1,030

1,040

支払手数料の支払額

△11

△12

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△158

△125

法人税等の還付額

0

－

助成金の受取額

12

0

その他

△2

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

864

893

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△22

定期預金の払戻による収入

22

22

有形固定資産の取得による支出

△85

△101

無形固定資産の取得による支出

△2

△70

敷金・差入保証金の差入による支出

△21

△30

敷金・差入保証金の回収による収入

14

7

その他

△3

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

△500

配当金の支払額

△1,499

△470

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,099

△970

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△333

△278

現金及び現金同等物の期首残高

2,481

2,147

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,147

※ 1,869