ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

619

801

減価償却費

78

92

臨時休業等関連損失

290

－

減損損失

－

6

助成金収入

△106

△12

固定資産除却損

1

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△833

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5

△22

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

0

為替差損益（△は益）

△0

△0

支払手数料

8

11

支払利息

6

6

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△6

棚卸資産の増減額（△は増加）

100

79

仕入債務の増減額（△は減少）

28

12

破産更生債権等の増減額（△は増加）

833

－

その他

72

63

小計

1,091

1,030

支払手数料の支払額

△9

△11

利息の支払額

△6

△7

法人税等の支払額

△40

△158

法人税等の還付額

－

0

臨時休業等に関する支出額

△281

－

助成金の受取額

106

12

その他

△2

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

857

864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△22

定期預金の払戻による収入

22

22

有形固定資産の取得による支出

△75

△85

無形固定資産の取得による支出

△71

△2

敷金・差入保証金の差入による支出

△12

△21

敷金・差入保証金の回収による収入

2

14

その他

△0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

400

配当金の支払額

△423

△1,499

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△423

△1,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276

△333

現金及び現金同等物の期首残高

2,204

2,481

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,481

※ 2,147