ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

583

619

減価償却費

71

78

臨時休業等関連損失

－

290

減損損失

14

－

助成金収入

－

△106

固定資産除却損

－

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△833

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1

△5

為替差損益（△は益）

0

△0

支払手数料

8

8

支払利息

6

6

売上債権の増減額（△は増加）

224

△3

たな卸資産の増減額（△は増加）

△88

100

仕入債務の増減額（△は減少）

△212

28

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

833

その他

△107

72

小計

498

1,091

支払手数料の支払額

△6

△9

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△54

△40

臨時休業等に関する支出額

－

△281

助成金の受取額

－

106

その他

△3

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

426

857

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△22

定期預金の払戻による収入

22

22

有形固定資産の取得による支出

△68

△75

無形固定資産の取得による支出

－

△71

敷金・差入保証金の差入による支出

△23

△12

敷金・差入保証金の回収による収入

22

2

その他

△3

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△543

△423

その他

△24

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△568

△423

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△213

276

現金及び現金同等物の期首残高

2,418

2,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,204

※ 2,481