ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

557

583

減価償却費

78

71

減損損失

6

14

固定資産除却損

1

－

店舗撤退損

1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

△1

為替差損益（△は益）

0

0

支払手数料

11

8

支払利息

9

6

売上債権の増減額（△は増加）

△120

224

たな卸資産の増減額（△は増加）

50

△88

仕入債務の増減額（△は減少）

△44

△212

その他

54

△107

小計

605

498

支払手数料の支払額

△13

△6

利息の支払額

△9

△6

法人税等の支払額

△17

△54

法人税等の還付額

20

△0

その他

△3

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

580

426

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△22

定期預金の払戻による収入

22

22

有形固定資産の取得による支出

△82

△68

無形固定資産の取得による支出

△3

－

敷金・差入保証金の差入による支出

△30

△23

敷金・差入保証金の回収による収入

33

22

その他

△5

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△865

△543

その他

△5

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△871

△568

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△378

△213

現金及び現金同等物の期首残高

2,797

2,418

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,418

※ 2,204