ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

499

557

減価償却費

66

78

受取補償金

△17

－

減損損失

1

6

解約精算金

85

－

固定資産除却損

0

1

店舗撤退損

－

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

0

為替差損益（△は益）

△0

0

支払手数料

15

11

支払利息

9

9

売上債権の増減額（△は増加）

31

△120

たな卸資産の増減額（△は増加）

152

50

仕入債務の増減額（△は減少）

258

△44

その他

68

54

小計

1,141

605

支払手数料の支払額

△10

△13

利息の支払額

△9

△9

法人税等の支払額

△103

△17

法人税等の還付額

－

20

補償金の受取額

25

－

解約精算金の支払額

△85

－

その他

△2

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

954

580

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△22

定期預金の払戻による収入

22

22

有形固定資産の取得による支出

△101

△82

無形固定資産の取得による支出

△9

△3

敷金・差入保証金の差入による支出

△16

△30

敷金・差入保証金の回収による収入

64

33

その他

△5

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△466

△865

その他

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△472

△871

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

414

△378

現金及び現金同等物の期首残高

2,383

2,797

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,797

※ 2,418