ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

219

499

減価償却費

80

66

受取補償金

－

△17

減損損失

43

1

解約精算金

－

85

固定資産除却損

2

0

店舗撤退損

11

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△33

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

7

2

為替差損益（△は益）

0

△0

支払手数料

27

15

支払利息

13

9

売上債権の増減額（△は増加）

85

31

たな卸資産の増減額（△は増加）

610

152

仕入債務の増減額（△は減少）

110

258

その他

42

68

小計

1,228

1,141

支払手数料の支払額

△27

△10

利息の支払額

△12

△9

法人税等の支払額

△89

△103

補償金の受取額

－

25

解約精算金の支払額

－

△85

支払手数料の戻入額

7

－

その他

△4

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,101

954

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△22

定期預金の払戻による収入

42

22

有形固定資産の取得による支出

△87

△101

無形固定資産の取得による支出

－

△9

敷金・差入保証金の差入による支出

△26

△16

敷金・差入保証金の回収による収入

35

64

その他

△10

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△380

－

配当金の支払額

△125

△466

その他

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△510

△472

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

512

414

現金及び現金同等物の期首残高

1,870

2,383

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,383

※ 2,797