ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

84

219

減価償却費

65

80

減損損失

30

43

訴訟損失引当金繰入額

1

－

固定資産除却損

－

2

店舗撤退損

15

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△28

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1

1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

7

為替差損益（△は益）

0

0

支払手数料

29

27

支払利息

31

13

売上債権の増減額（△は増加）

△100

85

たな卸資産の増減額（△は増加）

868

610

仕入債務の増減額（△は減少）

47

110

その他

△35

42

小計

1,043

1,228

支払手数料の支払額

△45

△27

利息の支払額

△30

△12

法人税等の支払額

△20

△89

支払手数料の戻入額

－

7

その他

△18

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

928

1,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42

△32

定期預金の払戻による収入

42

42

有形固定資産の取得による支出

△37

△87

無形固定資産の取得による支出

△1

－

敷金・差入保証金の差入による支出

△19

△26

敷金・差入保証金の回収による収入

68

35

その他

△4

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

4

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,320

△380

配当金の支払額

－

△125

その他

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,324

△510

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△392

512

現金及び現金同等物の期首残高

2,262

1,870

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,870

※ 2,383