ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,537

84

減価償却費

53

65

減損損失

21

30

事業構造改善費用

339

－

訴訟損失引当金繰入額

12

1

店舗撤退損

29

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

879

4

返品調整引当金の増減額（△は減少）

0

△1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5

0

為替差損益（△は益）

△0

0

支払手数料

67

29

支払利息

53

31

売上債権の増減額（△は増加）

424

△100

たな卸資産の増減額（△は増加）

736

868

仕入債務の増減額（△は減少）

△57

47

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△621

－

その他

199

△35

小計

596

1,043

支払手数料の支払額

△67

△45

利息の支払額

△47

△30

たな卸資産の処分による収入

117

－

法人税等の支払額

△98

△20

その他

△0

△18

営業活動によるキャッシュ・フロー

499

928

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42

△42

定期預金の払戻による収入

442

42

貸付金の回収による収入

18

－

有形固定資産の取得による支出

△90

△37

無形固定資産の取得による支出

△2

△1

敷金・差入保証金の差入による支出

△29

△19

敷金・差入保証金の回収による収入

271

68

その他

△13

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

552

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△1,320

その他

△2

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

97

△1,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,150

△392

現金及び現金同等物の期首残高

1,112

2,262

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,262

※ 1,870