ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

220

△1,537

減価償却費

48

53

原状回復費用戻入

△31

－

減損損失

2

21

事業構造改善費用

－

339

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

12

店舗撤退損

23

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

879

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△18

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△258

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3

△5

為替差損益（△は益）

△5

△0

支払手数料

113

67

支払利息

99

53

売上債権の増減額（△は増加）

316

424

たな卸資産の増減額（△は増加）

△658

736

仕入債務の増減額（△は減少）

△552

△57

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△621

その他

290

199

小計

△406

596

支払手数料の支払額

△97

△67

利息の支払額

△100

△47

たな卸資産の処分による収入

－

117

法人税等の支払額

△61

△98

その他

1

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△664

499

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,842

△42

定期預金の払戻による収入

2,461

442

貸付けによる支出

△98

－

貸付金の回収による収入

－

18

有形固定資産の取得による支出

△119

△90

無形固定資産の取得による支出

－

△2

敷金・差入保証金の差入による支出

△81

△29

敷金・差入保証金の回収による収入

159

271

その他

△36

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

443

552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

100

長期借入金の返済による支出

△200

－

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

99

97

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116

1,150

現金及び現金同等物の期首残高

1,228

1,112

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,112

※ 2,262