ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

176

220

減価償却費

147

48

原状回復費用戻入

－

△31

減損損失

7

2

店舗撤退損

13

23

投資有価証券評価損益（△は益）

78

－

有価証券売却損益（△は益）

△2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4

△18

退職給付引当金の増減額（△は減少）

83

△258

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1

3

為替差損益（△は益）

14

△5

支払手数料

55

113

支払利息

77

99

売上債権の増減額（△は増加）

△566

316

たな卸資産の増減額（△は増加）

33

△658

仕入債務の増減額（△は減少）

324

△552

その他

△20

290

小計

396

△406

支払手数料の支払額

△65

△97

利息の支払額

△83

△100

法人税等の支払額

△57

△61

その他

△4

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

186

△664

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,284

△1,842

定期預金の払戻による収入

2,706

2,461

貸付けによる支出

－

△98

有形固定資産の取得による支出

△69

△119

投資有価証券の売却による収入

3

－

敷金・差入保証金の差入による支出

△174

△81

敷金・差入保証金の回収による収入

199

159

その他

31

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

413

443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△91

300

長期借入金の返済による支出

－

△200

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91

99

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

507

△116

現金及び現金同等物の期首残高

721

1,228

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,228

※ 1,112