ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

892

808

減価償却費

95

117

減損損失

6

18

助成金収入

△0

－

固定資産除却損

20

6

店舗撤退損

－

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△0

0

為替差損益（△は益）

△0

－

支払手数料

12

13

支払利息

7

7

売上債権の増減額（△は増加）

27

24

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36

△54

仕入債務の増減額（△は減少）

△31

126

その他

47

△87

小計

1,040

982

支払手数料の支払額

△12

△13

利息の支払額

△7

△8

法人税等の支払額

△125

△502

助成金の受取額

0

－

その他

△1

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

893

456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△22

定期預金の払戻による収入

22

22

有形固定資産の取得による支出

△101

△137

無形固定資産の取得による支出

△70

△21

敷金・差入保証金の差入による支出

△30

△23

敷金・差入保証金の回収による収入

7

18

その他

△7

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201

△168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

500

配当金の支払額

△470

△545

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△970

△45

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△278

241

現金及び現金同等物の期首残高

2,147

1,869

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,869

※ 2,110