ベリテ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

808

917

減価償却費

117

118

減損損失

18

1

固定資産除却損

6

0

店舗撤退損

1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

△0

為替差損益（△は益）

－

△0

支払手数料

13

15

支払利息

7

12

売上債権の増減額（△は増加）

24

△48

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54

△12

仕入債務の増減額（△は減少）

126

△165

その他

△87

△114

小計

982

661

支払手数料の支払額

△13

△15

利息の支払額

△8

△13

法人税等の支払額

△502

△222

その他

△1

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

456

407

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△22

定期預金の払戻による収入

22

22

有形固定資産の取得による支出

△137

△86

無形固定資産の取得による支出

△21

△6

投資有価証券の売却による収入

－

86

敷金・差入保証金の差入による支出

△23

△42

敷金・差入保証金の回収による収入

18

22

その他

△4

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

－

配当金の支払額

△545

△504

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45

△504

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241

△133

現金及び現金同等物の期首残高

1,869

2,110

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,110

※ 1,977