カンセキのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,532,553 | 2,889,446 |
| 減価償却費 | 499,806 | 576,399 |
| 減損損失 | 123,316 | 2,310 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | － | 919 |
| 災害による損失 | 2,734 | － |
| 収用補償金 | △17,846 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,745 | △4,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △646 | 17,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,348 | △22,539 |
| 支払利息 | 167,771 | 134,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △27,918 | △8,633 |
| 固定資産除却損 | 17,300 | 19,519 |
| 補助金収入 | △38,469 | △23,409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,005 | 7,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △167,007 | △231,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △758,156 | 219,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,105 | 385,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,066 | 301,861 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △4,320 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,661 | 32,469 |
| その他 | 49,107 | 51,135 |
| 小計 | 1,860,439 | 4,348,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,348 | 22,539 |
| 利息の支払額 | △163,592 | △126,674 |
| 法人税等の支払額 | △551,125 | △677,730 |
| 補助金の受取額 | 41,303 | 25,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,373 | 3,591,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △501,636 | △431,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571,984 | 15,511 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △7,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,123 | △14,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,038 | △1,860 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 203 | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △133,574 | △130,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,618 | 61,246 |
| 預り保証金の返還による支出 | △83,270 | △9,524 |
| 預り保証金の受入による収入 | 700 | 4,151 |
| その他 | △18,750 | △4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,885 | △518,095 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,093,563 | △1,981,202 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,789,648 | △9,113,829 |
| 社債の発行による収入 | 494,110 | 1,476,312 |
| 社債の償還による支出 | － | △1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △173,763 | △217,534 |
| 自己株式の取得による支出 | △89,195 | △64,120 |
| 配当金の支払額 | △70,073 | △121,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △772,133 | △1,921,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 73 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,358 | 1,151,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,273 | 1,618,632 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,618,632 | 2,770,287 |
