カンセキのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,143,502 | 1,532,553 |
| 減価償却費 | 446,666 | 499,806 |
| 減損損失 | 44,720 | 123,316 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 45,000 | － |
| 災害による損失 | － | 2,734 |
| 収用補償金 | － | △17,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △87 | △25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,663 | 13,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,753 | △646 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,742 | △18,348 |
| 支払利息 | 202,740 | 167,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △71,857 | △27,918 |
| 固定資産除却損 | 28,505 | 17,300 |
| 補助金収入 | △32,973 | △38,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △46,534 | △167,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △216,022 | △758,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,623 | 397,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,726 | 19,066 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △71,640 | △4,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 840 | 57,661 |
| その他 | 5,368 | 49,107 |
| 小計 | 1,685,799 | 1,860,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,742 | 18,348 |
| 利息の支払額 | △199,978 | △163,592 |
| 法人税等の支払額 | △305,871 | △551,125 |
| 補助金の受取額 | 30,110 | 41,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,802 | 1,205,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 511 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314,435 | △501,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 762,215 | 571,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,099 | △63,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,747 | △2,038 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 629 | 203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,961 | △133,574 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,399 | 137,618 |
| 預り保証金の返還による支出 | △42,982 | △83,270 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,200 | 700 |
| その他 | △629 | △18,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 438,100 | △31,885 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △534,301 | △1,093,563 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,261,873 | △3,789,648 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,110 |
| リース債務の返済による支出 | △134,524 | △173,763 |
| 自己株式の取得による支出 | △94,474 | △89,195 |
| 配当金の支払額 | △63,916 | △70,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,489,089 | △772,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,235 | 401,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,041,038 | 1,217,273 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,217,273 | 1,618,632 |
