カンセキのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 707,768 | 1,143,502 |
| 減価償却費 | 461,031 | 446,666 |
| 減損損失 | 59,223 | 44,720 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | 189 | 45,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | △87 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,380 | 15,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,985 | 19,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,557 | △16,742 |
| 支払利息 | 234,048 | 202,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,006 | △71,857 |
| 固定資産除却損 | 16,310 | 28,505 |
| 固定資産圧縮損 | 27,075 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10,454 | － |
| 補助金収入 | △54,713 | △32,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △654 | △46,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △165,579 | △216,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,125 | 194,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,052 | △5,726 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △86,271 | △71,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,726 | 840 |
| その他 | 61,531 | 5,368 |
| 小計 | 1,499,280 | 1,685,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,557 | 16,742 |
| 利息の支払額 | △232,912 | △199,978 |
| 法人税等の支払額 | △172,605 | △305,871 |
| 補助金の受取額 | 51,482 | 30,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,802 | 1,226,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △372,204 | △314,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 762,215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,805 | △7,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,686 | △1,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,843 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △1,077 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 493 | 629 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,182 | △37,961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361,311 | 72,399 |
| 預り保証金の返還による支出 | △142,173 | △42,982 |
| 預り保証金の受入による収入 | 400 | 7,200 |
| その他 | 510 | △117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,470 | 438,100 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △48,899 | △534,301 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,390,646 | △4,261,873 |
| リース債務の返済による支出 | △140,081 | △134,524 |
| 自己株式の取得による支出 | △159,600 | △94,474 |
| 配当金の支払額 | △57,759 | △63,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △796,986 | △1,489,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | 422 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,228 | 176,235 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 882,809 | 1,041,038 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,041,038 | 1,217,273 |
