カンセキ

(単位：千円)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,143,549

減価償却費

525,182

減損損失

259,717

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△137,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△305,016

受取利息及び受取配当金

△35,555

支払利息

85,320

固定資産除却損

715

補助金収入

△42,983

売上債権の増減額（△は増加）

93,337

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,667,569

前渡金の増減額（△は増加）

△356,144

仕入債務の増減額（△は減少）

△386,514

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△40,752

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,222

契約負債の増減額（△は減少）

361,365

その他

△121,583

小計

△634,709

利息及び配当金の受取額

35,555

利息の支払額

△84,714

法人税等の支払額

△735,014

補助金の受取額

43,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,375,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△517,161

無形固定資産の取得による支出

△17,337

投資有価証券の取得による支出

△813,391

敷金及び保証金の差入による支出

△176,010

敷金及び保証金の回収による収入

43,303

預り保証金の返還による支出

△3,560

預り保証金の受入による収入

2,000

その他

△9,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,491,380

(単位：千円)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,400,000

長期借入れによる収入

1,150,000

長期借入金の返済による支出

△2,341,407

社債の償還による支出

△100,000

リース債務の返済による支出

△214,295

自己株式の処分による収入

914,232

配当金の支払額

△172,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,636,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,227,165

現金及び現金同等物の期首残高

2,174,334

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

167,080

現金及び現金同等物の期末残高

 1,114,248