カンセキ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,889,446

596,598

減価償却費

576,399

557,629

減損損失

2,310

1,848,201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△28,340

賃貸借契約解約損益（△は益）

919

－

新株予約権戻入益

－

△48,146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

18

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,229

21,297

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,336

△21,087

受取利息及び受取配当金

△22,539

△26,391

支払利息

134,254

81,336

固定資産売却損益（△は益）

△8,633

－

固定資産除却損

19,519

7,081

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9,053

補助金収入

△23,409

△55,021

投資有価証券評価損益（△は益）

7,879

0

売上債権の増減額（△は増加）

△231,870

34,288

たな卸資産の増減額（△は増加）

219,466

△464,910

仕入債務の増減額（△は減少）

385,875

△54,380

未払消費税等の増減額（△は減少）

301,861

△372,831

その他の流動負債の増減額（△は減少）

32,469

△59,535

その他

51,135

△98,786

小計

4,348,209

1,907,969

利息及び配当金の受取額

22,539

26,391

利息の支払額

△126,674

△79,571

法人税等の支払額

△677,730

△1,330,980

補助金の受取額

25,185

53,862

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,591,530

577,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△431,219

△406,298

有形固定資産の売却による収入

15,511

－

資産除去債務の履行による支出

△7,730

－

無形固定資産の取得による支出

△14,209

△55,054

投資有価証券の取得による支出

△1,860

△1,990

投資有価証券の売却による収入

－

28,014

長期貸付金の回収による収入

120

120

敷金及び保証金の差入による支出

△130,082

△101,203

敷金及び保証金の回収による収入

61,246

71,073

預り保証金の返還による支出

△9,524

△14,967

預り保証金の受入による収入

4,151

3,800

その他

△4,500

△540

投資活動によるキャッシュ・フロー

△518,095

△477,045

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,981,202

1,310,365

長期借入れによる収入

9,100,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△9,113,829

△2,370,688

社債の発行による収入

1,476,312

－

社債の償還による支出

△1,000,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△217,534

△204,646

自己株式の取得による支出

△64,120

△166

自己株式の処分による収入

－

13

配当金の支払額

△121,478

△166,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,921,852

△631,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

73

947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,151,655

△529,921

現金及び現金同等物の期首残高

1,618,632

2,770,287

現金及び現金同等物の期末残高

 2,770,287

 2,240,365