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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△4,892,458
628,885
減価償却費
590,747
479,286
減損損失
3,375,024
315,219
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
△43
ポイント引当金の増減額（△は減少）
405
275
受取利息及び受取配当金
△60,360
△62,562
支払利息
102,403
129,082
固定資産売却損益（△は益）
-
△369
固定資産除却損
551
3,083
固定資産圧縮損
9,208
投資有価証券売却損益（△は益）
△481,627
補助金収入
△34,200
△22,485
売上債権の増減額（△は増加）
△111,701
△166,075
棚卸資産の増減額（△は増加）
692,890
837,824
前渡金の増減額（△は増加）
349,570
△5,126
仕入債務の増減額（△は減少）
△90,262
144,685
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△43,918
△39,862
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,274
233,155
契約負債の増減額（△は減少）
11,986
8,052
その他
139,724
29,197
小計
20,311
2,030,596
利息及び配当金の受取額
60,360
62,562
利息の支払額
△99,682
△128,264
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△331,377
219,023
補助金の受取額
34,366
21,002
△316,021
2,204,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△583,605
△663,988
有形固定資産の売却による収入
32,269
資産除去債務の履行による支出
△43,938
無形固定資産の取得による支出
△128,211
△44,000
投資有価証券の取得による支出
△2,054
△2,102
敷金及び保証金の差入による支出
△39,073
△41,223
敷金及び保証金の回収による収入
64,551
58,778
預り保証金の返還による支出
△2,760
△3,560
△9,732
△1,576
△700,884
△709,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30,000
320,000
長期借入れによる収入
2,960,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△1,941,293
△2,523,861
社債の発行による収入
489,760
社債の償還による支出
△600,000
△100,000
リース債務の返済による支出
△199,630
△152,321
配当金の支払額
△89,792
△74,903
649,044
△1,431,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
98
△533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△367,763
63,959
現金及び現金同等物の期首残高
1,114,248
746,485
現金及び現金同等物の期末残高
810,445
