カンセキ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

1,143,549

△4,892,458

減価償却費

525,182

590,747

減損損失

259,717

3,375,024

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△137,556

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△25

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△305,016

405

受取利息及び受取配当金

△35,555

△60,360

支払利息

85,320

102,403

固定資産除却損

715

551

固定資産圧縮損

-

9,208

補助金収入

△42,983

△34,200

売上債権の増減額（△は増加）

93,337

△111,701

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,667,569

692,890

前渡金の増減額（△は増加）

△356,144

349,570

仕入債務の増減額（△は減少）

△386,514

△90,262

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△40,752

△43,918

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,222

△19,274

契約負債の増減額（△は減少）

361,365

11,986

その他

△121,583

139,724

小計

△634,709

20,311

利息及び配当金の受取額

35,555

60,360

利息の支払額

△84,714

△99,682

法人税等の支払額

△735,014

△331,377

補助金の受取額

43,313

34,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,375,569

△316,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△517,161

△583,605

無形固定資産の取得による支出

△17,337

△128,211

投資有価証券の取得による支出

△813,391

△2,054

敷金及び保証金の差入による支出

△176,010

△39,073

敷金及び保証金の回収による収入

43,303

64,551

預り保証金の返還による支出

△3,560

△2,760

預り保証金の受入による収入

2,000

-

その他

△9,222

△9,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,491,380

△700,884

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,400,000

30,000

長期借入れによる収入

1,150,000

2,960,000

長期借入金の返済による支出

△2,341,407

△1,941,293

社債の発行による収入

-

489,760

社債の償還による支出

△100,000

△600,000

リース債務の返済による支出

△214,295

△199,630

自己株式の処分による収入

914,232

-

配当金の支払額

△172,474

△89,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,636,055

649,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,729

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,227,165

△367,763

現金及び現金同等物の期首残高

2,174,334

1,114,248

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

167,080

-

現金及び現金同等物の期末残高

 1,114,248

 746,485