サガミホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,545,691 | 1,110,990 |
| 減価償却費 | 395,802 | 385,011 |
| 減損損失 | 779,817 | 443,107 |
| のれん償却額 | 100,658 | － |
| 貸倒損失 | 13,465 | 29,124 |
| 為替差損益（△は益） | △25,381 | △38,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △74,967 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,208 | 33,276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 49,970 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,767 | 55,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 723 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △4,940 | 10,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,209 | △28,552 |
| 助成金収入 | △2,804,252 | △566,950 |
| 支払利息 | 8,053 | 6,376 |
| 株式交付費 | 1,988 | － |
| 固定資産除却損 | 2,782 | 1,339 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 18,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △95,888 | △112,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △116,654 | 7,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,805 | 164,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189,427 | 89,654 |
| その他 | 230,710 | △20,699 |
| 小計 | 255,582 | 1,637,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,517 | 27,934 |
| 利息の支払額 | △7,793 | △6,376 |
| 助成金の受取額 | 2,804,252 | 566,950 |
| 法人税等の支払額 | △53,957 | △547,204 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,014,600 | 1,725,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △646,545 | △1,353,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,645 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △37,449 | △19,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,360 | 50,969 |
| その他 | △103,048 | △86,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △708,774 | △1,408,348 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,058,986 | △1,012,296 |
| 自己株式の取得による支出 | △103 | △131 |
| 配当金の支払額 | △41 | △150,682 |
| リース債務の返済による支出 | △8,639 | △9,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,421,931 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,160 | △1,172,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,592 | 6,435 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,691,579 | △848,672 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,882,563 | 11,574,143 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,574,143 | 10,725,470 |
