サガミホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,417,797 | 1,545,691 |
| 減価償却費 | 503,260 | 395,802 |
| 減損損失 | 817,094 | 779,817 |
| のれん償却額 | 100,658 | 100,658 |
| 貸倒損失 | － | 13,465 |
| 為替差損益（△は益） | 14,758 | △25,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △69,556 | △26 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △74,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,728 | 11,208 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △98 | 5,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,601 | 723 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △14,284 | △4,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,267 | △17,209 |
| 助成金収入 | △46,403 | △2,804,252 |
| 支払利息 | 14,179 | 8,053 |
| 株式交付費 | 1,992 | 1,988 |
| 固定資産除却損 | 2,653 | 2,782 |
| 店舗臨時休業による損失 | 38,420 | － |
| 保険解約益 | △8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △143,460 | △95,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 154,168 | △116,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △79,589 | 108,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △93,250 | 189,427 |
| その他 | 49,530 | 230,710 |
| 小計 | △1,126,661 | 255,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,721 | 16,517 |
| 利息の支払額 | △14,281 | △7,793 |
| 保険金の受取額 | 8,000 | － |
| 助成金の受取額 | 46,403 | 2,804,252 |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | △38,420 | － |
| 法人税等の支払額 | △93,476 | △53,957 |
| 法人税等の還付額 | 41,752 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,158,962 | 3,014,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △657,908 | △646,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,026 | 132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21,645 |
| 差入保証金の差入による支出 | △58,152 | △37,449 |
| 差入保証金の回収による収入 | 131,789 | 56,360 |
| その他 | 7,620 | △103,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,624 | △708,774 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,060,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △909,636 | △1,058,986 |
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △103 |
| 配当金の支払額 | △200 | △41 |
| リース債務の返済による支出 | △26,430 | △8,639 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,384,888 | 2,421,931 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,288 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,022,009 | 1,354,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △114 | 31,592 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,397,308 | 3,691,579 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,485,255 | 7,882,563 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,882,563 | 11,574,143 |
