サガミホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,106,402 | △2,417,797 |
| 減価償却費 | 588,886 | 503,260 |
| 減損損失 | 1,278,991 | 817,094 |
| のれん償却額 | 100,658 | 100,658 |
| 貸倒損失 | 46,042 | － |
| 為替差損益（△は益） | △19,257 | 14,758 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △80,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △25,300 | △69,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △62,557 | 65,728 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | △98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,271 | 1,601 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,542 | △14,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,115 | △18,267 |
| 助成金収入 | － | △46,403 |
| 支払利息 | 3,457 | 14,179 |
| 株式交付費 | － | 1,992 |
| 固定資産除却損 | 6,231 | 2,653 |
| 店舗臨時休業による損失 | － | 38,420 |
| 保険解約益 | △14,000 | △8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,081 | △143,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △204,557 | 154,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △117,030 | △79,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △139,325 | △93,250 |
| その他 | 55,113 | 49,530 |
| 小計 | 288,613 | △1,126,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,602 | 17,721 |
| 利息の支払額 | △3,667 | △14,281 |
| 保険金の受取額 | 14,000 | 8,000 |
| 助成金の受取額 | － | 46,403 |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | － | △38,420 |
| 法人税等の支払額 | △94,836 | △93,476 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,711 | △1,158,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,395,528 | △657,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 676 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,647 | 111,026 |
| 貸付けによる支出 | △46,676 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,473 | △58,152 |
| 差入保証金の回収による収入 | 259,428 | 131,789 |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | － |
| その他 | 1,675 | 7,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,071,253 | △465,624 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,028,201 | 4,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △391,707 | △909,636 |
| 自己株式の取得による支出 | △162 | △900 |
| 配当金の支払額 | △131,987 | △200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16,866 | － |
| リース債務の返済による支出 | △33,750 | △26,430 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,384,888 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,288 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,641 | 5,022,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,683 | △114 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △348,217 | 3,397,308 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,833,473 | 4,485,255 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,485,255 | 7,882,563 |
