サガミホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 285,211 | △1,106,402 |
| 減価償却費 | 528,921 | 588,886 |
| 減損損失 | 327,962 | 1,278,991 |
| のれん償却額 | 104,535 | 100,658 |
| 貸倒損失 | － | 46,042 |
| 為替差損益（△は益） | △53 | △19,257 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △80,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △25,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166,849 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,863 | △62,557 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,887 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,642 | 1,271 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,325 | 4,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,930 | △20,115 |
| 支払利息 | 2,605 | 3,457 |
| 固定資産除却損 | 10,177 | 6,231 |
| 受取保険金 | △24,000 | △14,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △63,223 | △8,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △15,940 | △204,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,841 | △117,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,957 | △139,325 |
| その他 | △15,867 | 55,113 |
| 小計 | 1,371,753 | 288,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,238 | 18,602 |
| 利息の支払額 | △2,647 | △3,667 |
| 保険金の受取額 | 24,000 | 14,000 |
| 法人税等の支払額 | △297,586 | △94,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,757 | 222,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,068,180 | △1,395,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 889 | 676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,647 |
| 貸付けによる支出 | △85,956 | △46,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | △63,234 | △23,473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,218 | 259,428 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80,000 |
| その他 | △53,856 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,158,121 | △1,071,253 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,028,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | △547,254 | △391,707 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,688 | △162 |
| 配当金の支払額 | △131,184 | △131,987 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16,866 |
| リース債務の返済による支出 | △41,255 | △33,750 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,017 | 3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,635 | 490,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,581 | 9,683 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036,852 | △348,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,796,620 | 4,833,473 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,833,473 | 4,485,255 |
