サガミホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 848,631 | 285,211 |
| 減価償却費 | 522,213 | 528,921 |
| 減損損失 | 285,926 | 327,962 |
| のれん償却額 | 106,644 | 104,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △49,245 | △9,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △153 | △4,642 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,526 | 11,325 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,270 | 6,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,206 | △17,930 |
| 支払利息 | 3,370 | 2,605 |
| 固定資産除却損 | 18,688 | 10,177 |
| 為替差損益（△は益） | △16,584 | △53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △190,014 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,703 | 166,849 |
| 受取保険金 | － | △24,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,927 | △63,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △28,332 | △15,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,453 | 51,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,240 | 26,957 |
| その他 | △29,882 | △15,867 |
| 小計 | 1,453,413 | 1,371,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,406 | 16,238 |
| 利息の支払額 | △3,218 | △2,647 |
| 保険金の受取額 | － | 24,000 |
| 法人税等の支払額 | △144,440 | △297,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,160 | 1,111,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,001,350 | △1,068,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 貸付けによる支出 | △56,061 | △85,956 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 296,833 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,627 | △63,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,298 | 112,218 |
| その他 | △28,993 | △53,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △681,902 | △1,158,121 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △562,168 | △547,254 |
| 配当金の支払額 | △158,797 | △131,184 |
| リース債務の返済による支出 | △73,984 | △41,255 |
| 自己株式の取得による支出 | △737 | △1,688 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △795,687 | 1,079,635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,496 | 3,581 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △146,932 | 1,036,852 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,943,553 | 3,796,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,796,620 | 4,833,473 |
