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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,545,691
1,110,990
減価償却費
395,802
385,011
減損損失
779,817
443,107
のれん償却額
100,658
－
貸倒損失
13,465
29,124
為替差損益（△は益）
△25,381
△38,937
投資有価証券売却損益（△は益）
△26
関係会社株式売却損益（△は益）
△74,967
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,208
33,276
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
49,970
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,767
55,607
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
723
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△4,940
10,711
受取利息及び受取配当金
△17,209
△28,552
助成金収入
△2,804,252
△566,950
支払利息
8,053
6,376
株式交付費
1,988
固定資産除却損
2,782
1,339
関係会社清算損益（△は益）
18,296
売上債権の増減額（△は増加）
△95,888
△112,566
棚卸資産の増減額（△は増加）
△116,654
7,561
仕入債務の増減額（△は減少）
108,805
164,284
未払金の増減額（△は減少）
189,427
89,654
その他
230,710
△20,699
小計
255,582
1,637,605
利息及び配当金の受取額
16,517
27,934
利息の支払額
△7,793
△6,376
助成金の受取額
2,804,252
566,950
法人税等の支払額
△53,957
△547,204
法人税等の還付額
47,041
3,014,600
1,725,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△646,545
△1,353,858
有形固定資産の売却による収入
131
投資有価証券の売却による収入
132
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
21,645
差入保証金の差入による支出
△37,449
△19,179
差入保証金の回収による収入
56,360
50,969
△103,048
△86,280
△708,774
△1,408,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,058,986
△1,012,296
自己株式の取得による支出
△103
△131
配当金の支払額
△41
△150,682
リース債務の返済による支出
△8,639
△9,600
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,421,931
1,354,160
△1,172,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,592
6,435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,691,579
△848,672
現金及び現金同等物の期首残高
7,882,563
11,574,143
現金及び現金同等物の期末残高
10,725,470
